ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Спiльне пiдприємство у формi приватного
акцiонерного товариства "Софрахiм"
2. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №577607
3. Дата проведення державної реєстрації
24.08.1998
4. Територія (область)
Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн)
281000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
32
9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД
20.30 - Виробництво фарб, лакiв i
подiбної продукцiї, друкарської фарби та
мастик
46.73 - Оптова торгiвля деревиною,
будiвельними матерiалами та
санiтарно-технiчним обладнанням
46.75 - Оптова торгiвля хiмiчними
продуктами
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "Райффайзен банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) Поточний рахунок
26002425896
4) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Райффайзен банк Аваль"
5) МФО банку
380805
6) Поточний рахунок
26004428813
XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно
до попередніх звітних періодів
Змiни в органiзацiйнiй
структурi Товариства вiдповiдно до
попереднiх перiодiв не вiдбувались
Cередньооблікова чисельність штатних
працівників облікового складу (осіб),
середня чисельність позаштатних працівників
та осіб, які працюють за сумісництвом
(осіб), чисельність працівників, які
працюють на умовах неповного робочого часу
(дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці.
Крім того, зазначаються факти зміни розміру
фонду оплати праці, його збільшення або
зменшення відносно попереднього року.
Зазначається кадрова програма емітента,
спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним
потребам емітента
Середньоблiкова
чисельнiсть штатних працiвникiв 32 особи
Належність емітента до будь-яких об'єднань
підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання,
зазначаються опис діяльності
об'єднання, функції та термін участі
емітента у відповідному об'єднанні, позиції
емітента в структурі об'єднання
Товариство не належить
до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з
іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума
вкладів, мета вкладів (отримання прибутку,
інші цілі) та отриманий фінансовий результат
за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не провдить
спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями,
пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з
боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих
пропозицій
Пропозицiї щодо
реорганiзацiї не надходили до Товариства
Опис обраної облікової політики (метод
нарахування амортизації, метод оцінки
вартості запасів, метод обліку та оцінки
вартості фінансових інвестицій тощо)
Товариство прийняло
облiкову полiтику у вiдповiдностi до Закону
України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi".
Основні види продукції або послуг, що їх
виробляє чи надає емітент, за рахунок
продажу яких емітент отримав 10 або більше
відсотків доходу за звітний рік, у тому
числі обсяги виробництва (у натуральному та
грошовому виразі), середньо реалізаційні
ціни, суму виручки, окремо надається
інформація про загальну суму експорту, а
також частку експорту в загальному обсязі
продажів, перспективність виробництва
окремих товарів, виконання робіт та надання
послуг; залежність від сезонних змін; про
основні ринки збуту та основних клієнтів;
основні ризики в діяльності емітента, заходи
емітента щодо зменшення ризиків, захисту
своєї діяльності та розширення виробництва
та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про
джерела сировини, їх доступність та динаміку
цін; інформацію про особливості стану
розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження
нових технологій, нових товарів, його
становище на ринку; інформацію про
конкуренцію в галузі, про особливості
продукції (послуг) емітента; перспективні
плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини
та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у
разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті
країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів
за звітний рік
СП ПРАТ "Софрахiм" вiдноситься до
лакофарбової промисловостi i виробляє
органорозчиннi алкiднi, алкидноуретановi,
глiфталевi, фенолформальдегiднi смоли, для
потреб лакофарбових пiдприємств України.
Основна сировина для їх виготовлення
iмпортується iз країн СНД, Європи та Азiї.
До 2015 року Українськi виробники
синтетичних смол займали 80 вiдсоткiв ринку
України в лакофарбовiй промисловостi i
тiльки 20 вiдсоткiв республiка Бiлорусiя та
Росiя.
В 2015 роцi iз-за безвiдповiдальних
дiй з боку
ДПI України було призупинено
пiдприємство ТОВ "Матрапак", яке
виготовляло органiчнi розчинники.
Призупинення роботи ТОВ "Матрапак" призвело
до дефiциту органiчних розчинникiв i як
слiдство до падiння обсягiв виробництва
синтетичних смол лакофарбовими
пiдприємствами України.
Виробництво на СП ПРАТ "Софрахiм"
з 2015 року до 2018 року знизилося
бiльше нiж в 6 разiв. На ринок України
зайшли пiдприємства Республiки Бiлорусiї,
якi для виготовлення аналогiчних
лакофарбових матерiалiв мають усю свою
сировину, а тому їх продукцiя на 10-15
вiдсоткiв дешевша.
В 2018 роцi роботу пiдприємства ТОВ
"Матрапак" було вiдновлено.
На 01.01.2018 року в Українi
залишилось з 8-ми лише два пiдприємства, в
тому числi СП ПРАТ "Софрахiм" якi виробляють
синтетичнi смоли i займають 15-20 вiдсоткiв
ринку України в лакофарбовiй промисловостi.
Тому прогнозувати перспективи
подальшого розвитку Товариства на даний час
не є можливим.
Основні придбання або відчуження активів за
останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або
придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи
суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Товариство не планує
будь-якi значнi iнвестицiї.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти
оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь
використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів.
Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на
використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому
числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та
закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засобi
включають активи у матерiальнiй формi
вартiст ьпридбання яких перевищує 6000.00
грн. Термiн корисного використання
встановлюється бiльше одного
року.Термiнкористування за групами: 3-
будiвлi, споруди, передаточнiзасоби
(очiкуванийтермiнвикористання - вiд 120 до
360 мiс.); 4 - машини та обладнання
(очiкуванийтермiнвикористання - вiд 24 до
240 мiс.); 5 - транспортнiзасоби
(очiкуванийтермiнвикористання - вiд 60 мiс.
до 120 мiс.); 6 - iнструменти, прибори,
iнвентар, меблi
(очiкуванийтермiнвикористання - вiд 48 мiс.
до 120 мiс.); 9 - iншiосновнiзасоби
(очiкуванийтермiнвикористання - 144 мiс.);
14 - iнвентарна тара
(очiкуванийтермiнвикористання - вiд 72 мiс.
до 120 мiс.) Умовикористування ОЗ -
виробничогопризначеннявласнi та орендованi.
Первiснавартiсть ОЗ на початок перiоду -
12584 тис.грн., на кiнецьперiоду - 13117
тис.грн. Ступiньзносу - 73%.
Ступiньвикористання -
згiдновиробничоїпотужностi.
Амортизацiяосновнихзасобiвздiйснюєтьсяпрямолiнiйним
методом по строку корисноговикористання.
Очiкуванийтермiнкорисноїексплуатацiївизначаєтьсякомiсiєю
при введеннi в експлуатацiю та
вiдображається в актiвведення в
експлуатацiю.
Лiквiдацiйнавартiстьосновнихзасобiвприрiвнюється
до нуля.
Всiосновнiзасоби на
балансiтоваристваоцiнюються за
первiсноювартiстю з урахуваннямвитрат,
пов'язаних з транспортуванням, реєстрацiєю
та монтажем таких коштiв.
Справедлива
вартiстьусiхосновнихзасобiвдорiвнюєїхзалишковоївартостi,
у зв'язку з чимпереоцiнкаосновнихзасобiв до
особливого розпорядженняадмiнiстрацiї не
проводиться.
Витрати, пов'язанi з
полiпшенням стану об'єкта (модернiзацiя,
модифiкацiя, реконструкцiятощо),
якiпризведуть до
зростаннямайбутнiхекономiчнихвигод,
очiкуванихвiдвикористанняоб'єкта,
вiдносяться на
збiльшенняпервiсноївартостiосновнихзасобiвпiслявведенняїх
в експлуатацiю.
Витрати, понесенi з
метою пiдтриманняоб'єкта в робочомустанi та
одержанняпервiсновизначеноїсумимайбутнiхекономiчнихвигiдвiдйоговикористання,
включаютьсядо складу витрат.
Сума нарахованогозносу
737 тис.грн. Суттєвiзмiни у
вартостiосновнихзасобiввiдсутнi. Обмежень на
використання майна Товариства не iснує.
Проблеми, які впливають на діяльність
емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
В 2015 роцi iз-за
безвiдповiдальних дiй з боку
ДПI України було призупинено
пiдприємство ТОВ "Матрапак", яке
виготовляло органiчнi розчинники.
Призупинення роботи ТОВ "Матрапак" призвело
до дефiциту органiчних розчинникiв i як
слiдство до падiння обсягiв виробництва
синтетичних смол лакофарбовими
пiдприємствами України.
Виробництво на СП ПРАТ "Софрахiм"
з 2015 року до 2018 року знизилося
бiльше нiж в 6 разiв. На ринок України
зайшли пiдприємства Республiки Бiлорусiї,
якi для виготовлення аналогiчних
лакофарбових матерiалiв мають усю свою
сировину, а тому їх продукцiя на 10-15
вiдсоткiв дешевша.
В 2018 роцi роботу пiдприємства ТОВ
"Матрапак" було вiдновлено.
На 01.01.2018 року в Українi
залишилось з 8-ми лише два пiдприємства, в
тому числi СП ПРАТ "Софрахiм" якi виробляють
синтетичнi смоли i займають 15-20 вiдсоткiв
ринку України в лакофарбовiй промисловостi.
Тому прогнозувати перспективи
подальшого розвитку Товариства на даний час
не є можливим.
Опис обраної політики щодо фінансування
діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи
покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Дiяльностi СП ПРАТ
"Софрахiм" притаманнi наступнi ризики:
цiновий ризик, кредитний ризик, лiквiдностi
та ризик грошових потокiв.
Цiльовий ризик
Для запобiгання
цiльовим ризикам Товариство використовує
наступнi заходи:
-
пiдвищення якостi товарiв;
-
збiльшення
в обсязi реалiзацiї питомої ваги
товарiв з нееластичним попитом;
-
пiдвищення ефективностi маркетингової
комунiкативної полiтики;
-
орiєнтацiя на цiльовi сегменти з низьким
рiвнем конкуренцiї.
А для забезпечення
подолання негативних фiнансових наслiдкiв,
за рахунок направлення частини фiнансових
ресурсiв
Товариством створено резервний фонд.
Кредитний ризик
Для поповнення
обiгових коштiв
Товариство залучає кошти банкiвських
установ по Договору овердрафту строком на 1
рiк в межах лiмiту встановленого Загальними
зборами акцiонерiв.
Кредитними ризиками
Товариство управляє за допомогою процедури
постiйного процесу детального
бюджетування, а саме через бюджети грошових
потокiв, прибуткiв та видаткiв.
Лiквiднiсть та ризик
грошових потокiв
Лiквiднiстю та
грошовими потоками Товариство управляє за
допомогою постiйного процесу виявлення,
оцiнки та контролю ризикiв з використанням
процедури детального бюджетування i
прогнозування грошових потокiв, щоб
упевнитись в наявностi ресурсiв, необхiдних
для своєчасної оплати своїх зобов'язань.
Вартість укладених, але ще не виконаних
договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані
прибутки від виконання цих договорів
В 2018 роцi чистий
дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,
робiт, послуг) склав 54 893, 8 тис.грн., що
на 19,4 вiдсоткiв бiльше нiж в 2017 роцi.
Кiлькiсть продукцiї, що було вироблено та
реалiзовано в 2018 роцi в одиницях вимiру
складає 1 895 тон., що на 8,4
вiдсоткiв бiльше нiж в 2017 роцi.
Собiвартiсть одиницi
реалiзованої продукцiї в 2018 роцi виросла
на 9,4 вiдсоткiв.
В 2018 роцi зросли:
-
Адмiнiстративнi витрати
на 18,9 вiдсоткiв;
- Витрати
на збут 30,4 вiдсоткiв;
- Iншi
операцiйнi витрати на 93,7 вiдсоткiв;
- Фiнансовi
витрати на 115,9 вiдсоткiв.
Стратегія подальшої діяльності емітента
щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення
фінансового стану, опис істотних факторів,
які можуть вплинути на діяльність емітента в
майбутньому)
Товариство не планує
розширення виробництва, реконструкуцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та
розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження
Товариством не проводились
Інша інформація, яка може бути істотною для
оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому
числі, за наявності, інформацію про
результати та аналіз господарювання емітента
за останні три роки у формі аналітичної
довідки в довільній формі
У зв'язку з ростом собiвартостi та постiйних
витрат, зумовлених ростом цiн на сировину та
її перевезення (транспортування), ростом
фонду оплати працi робiтникiв товариства та
ростом податкового навантаження на фонд
оплати працi i вiдносною стабiльною цiною на
реалiзацiю продукцiї прибуток Товариства
зменшився на
32,8 вiдсотка.
IV. Інформація про органи управління
|
Орган управління
|
Структура
|
Персональний склад
|
|
1. Загальнi збори акцiонерiв
Товариства
|
Акцiонери Товариства
|
Акцiонери Товариства
|
|
2. Виконавчий орган - Дирекцiя
Товариства
|
Генеральний директор, члени
дирекцiї:
Комерцiйний директор;
Головний бухгалтер
|
Генеральний директор, члени
дирекцiї:
Комерцiйний директор;
Головний бухгалтер
|
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи
посадових осіб емітента
1) Посада
генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
Северенчук Микола Володимирович
3) Ідентифікаційний
код юридичної особи
н/д
4) Рік народження
1953
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
34
7) Найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи та
посада, яку займав
КП
"Полiкон", н/д, заступник директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)
24.07.1997, обрано безстроково
9) Опис
До
повноважень посадової особи - Генеральний
директор вiдноситься керiвництво поточною
дiяльнiстю Товариства, представлення
iнтересiв у вiдносинах з iншими
органiзацiями. Загальний стаж роботи на
керiвнiй посадi складає 34 роки, з них 27 на
СП ПРАТ "Софрахiм". У звiтному перiодi змiн
у персональному складi не було. За виконання
обов'язкiв посадова особа в звiтному перiодi
отримувала заробiтну плату згiдно штатного
розкладу Товариства, додаткової винагороди,
у т.ч. у натуральнiй формi, не отримувала.
Не обiймає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. Вiдсутня згода фiзичної особи
на розкриття паспортних даних. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
1) Посада
комерцiйний директор
2) Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
Дроздов Iгор Миколайович
3) Ідентифікаційний
код юридичної особи
н/д
4) Рік народження
1974
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
13
7) Найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи та
посада, яку займав
ТОВ
"Майстер мебель", н/д, заступник директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)
16.08.2016, обрано безстроково
9) Опис
До
повноважень комерцiйного директора
вiдноситься оперативне управлiння
пiдприємством в частинi органiзацiї
виробничо-збутової i фiнансової дiяльностi,
виконання органiзацiйно-розпорядчих та
адмiнiстративно-господарських обов'язкiв,
якi забезпечують виконання планових завданнь
Товариства, передбачених його Статутом.
Загальний стаж роботи на керiвнiй посадi
складає - 13 рокiв (з них 3 роки на СП ПРАТ
"Софрахiм"). Попереднi посади, якi обiймала
особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ
"Майстер мебель", заступник директора. У
звiтному перiодi змiн у персональному складi
не було. За виконання обов'язкiв посадова
особа в звiтному перiодi отримувала
заробiтну плату згiдно штатного розкладу
Товариства, додаткової винагороди, у т.ч. у
натуральнiй формi, не отримувала. Не обiймає
посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття
паспортних даних. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
Коломойцева Вiкторiя Вiкторiвна
3) Ідентифікаційний
код юридичної особи
н/д
4) Рік народження
1979
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства,
ідентифікаційний код юридичної особи та
посада, яку займав
СП
ПРАТ "Софрахiм", 00393703, економiст з
бухгалтерського облiку та аналiзу
господарської дiяльностi
8) Дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)
01.12.2016, обрано безстроково
9) Опис
До
повноважень Головного бухгалтера вiдноситься
органiзацiя бухгалтерського та
управлiнського облiку
господарсько-фiнансової дiяльностi та
контроль за економним використанням
матерiальних, трудових i фiнансових
ресурсiв, збереженням власностi Товариства.
Здiйснює органiзацiю податкового облiку та
подготовку податкової звiтностi. Формує
вiдповiдно до законодавства про
бухгалтерський облiк облiкову полiтику,
виходячи iз структури i особливостей
дiяльностi Товариства, необхiдностi
забезпечення його фiнансової стiйкостi.
Загальний стаж на керiвнiй посадi складає
2.6 рокiв (з них 2.6 на СП ПРАТ "СОФРАХIМ").
У звiтному перiодi у персональному складi
змiн не було. За виконання обов'язкiв
посадова особа в звiтному перiодi отримувала
заробiтну плату згiдно штатного розкладу
Товариства, додаткової винагороди, у т.ч. у
натуральнiй формi, не отримувала. Не обiймає
посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття
паспортних даних. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
VI. Інформація про засновників та/або
учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
|
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника
|
Ідентифікаційний код юридичної особи
засновника та/або учасника
|
Місцезнаходження
|
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
|
|
Державне пiдприємство
"Науково-виробниче об'єднання
"Павлоградський хiмiчний завод"
|
14310112
|
51400, Дніпропетровська обл., мiсто
Павлоград, вул.Заводська, 44
|
42,1
|
|
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи
|
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
|
|
Северенчук Микола Володимирович
|
6
|
|
Бриджит Юсiанi
|
4,5
|
|
Дудко Любов Генадiївна
|
4,5
|
|
Усього
|
57,1
|
VII. Звіт керівництва (звіт про
управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку
емітента
СП ПРАТ "Софрахiм" вiдноситься до
лакофарбової промисловостi i виробляє
органорозчиннi алкiднi, алкидноуретановi,
глiфталевi, фенолформальдегiднi смоли, для
потреб лакофарбових пiдприємств України.
Основна сировина для їх виготовлення
iмпортується iз країн СНД, Європи та Азiї.
До 2015 року Українськi виробники
синтетичних смол займали 80 вiдсоткiв ринку
України в лакофарбовiй промисловостi i
тiльки 20 вiдсоткiв республiка Бiлорусiя та
Росiя.
В 2015 роцi iз-за безвiдповiдальних
дiй з боку
ДПI України було призупинено
пiдприємство ТОВ "Матрапак", яке
виготовляло органiчнi розчинники.
Призупинення роботи ТОВ "Матрапак" призвело
до дефiциту органiчних розчинникiв i як
слiдство до падiння обсягiв виробництва
синтетичних смол лакофарбовими
пiдприємствами України.
Виробництво на СП ПРАТ "Софрахiм"
з 2015 року до 2018 року знизилося
бiльше нiж в 6 разiв. На ринок України
зайшли пiдприємства Республiки Бiлорусiї,
якi для виготовлення аналогiчних
лакофарбових матерiалiв мають усю свою
сировину, а тому їх продукцiя на 10-15
вiдсоткiв дешевша.
В 2018 роцi роботу пiдприємства ТОВ
"Матрапак" було вiдновлено.
На 01.01.2018 року в Українi
залишилось з 8-ми лише два пiдприємства, в
тому числi СП ПРАТ "Софрахiм" якi виробляють
синтетичнi смоли i займають 15-20 вiдсоткiв
ринку України в лакофарбовiй промисловостi.
Тому прогнозувати перспективи
подальшого розвитку Товариства на даний час
не є можливим.
2. Інформація про розвиток емітента
В 2018 роцi чистий
дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,
робiт, послуг) склав 54 893, 8 тис.грн., що
на 19,4 вiдсоткiв бiльше нiж в 2017 роцi.
Кiлькiсть продукцiї, що було вироблено та
реалiзовано в 2018 роцi в одиницях вимiру
складає 1 895 тон., що на 8,4
вiдсоткiв бiльше нiж в 2017 роцi.
Собiвартiсть одиницi
реалiзованої продукцiї в 2018 роцi виросла
на 9,4 вiдсоткiв.
В 2018 роцi зросли:
-
Адмiнiстративнi витрати
на 18,9 вiдсоткiв;
- Витрати
на збут 30,4 вiдсоткiв;
- Iншi
операцiйнi витрати на 93,7 вiдсоткiв;
- Фiнансовi
витрати на 115,9 вiдсоткiв.
У зв'язку з ростом собiвартостi та
постiйних витрат, зумовлених ростом цiн на
сировину та її перевезення
(транспортування), ростом фонду оплати працi
робiтникiв товариства та ростом податкового
навантаження на фонд оплати працi i
вiдносною стабiльною цiною на реалiзацiю
продукцiї прибуток Товариства зменшився на
32,8 вiдсотка.
Основнi
показники
фiнансово-господарської
дiяльностi пiдприємства (тис.грн.)
Найменування показника
Перiод
звiтний
попереднiй
Усього активiв
18416
17187
Основнi засоби
3509
3572
Довгостроковi
фiнансовi iнвестицiї
12
12
Запаси
8200
4695
Сумарна дебiторська
заборгованiсть
4898
7146
Грошовi кошти та їх
еквiваленти
38
27
Нерозподiлений
прибуток
11787
11847
Власний капiтал
14531
14456
Статутний капiтал
281
281
Довгостроковi
зобов'язання
0 2
Поточнi зобов'язання
3885
2729
Чистий прибуток
(збиток)
374
543
Середньорiчна
кiлькiсть акцiй (шт.)
1124000
1124000
Кiлькiсть власних
акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштiв,
витрачених на викуп власних акцiй протягом
перiоду -
-
Чисельнiсть
працiвникiв на кiнець перiоду (осiб)
29
30
3. Інформація про укладення деривативів або
вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку
його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема
інформацію про:
В 2018 роцi Товариство
не укладало деривативiв, не вчиняло
правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв та
не проводило операцiй для яких
використовуються операцiї хеджування.
1) завдання та політику емітента щодо
управління фінансовими ризиками, у тому
числі політику щодо страхування кожного
основного виду прогнозованої операції, для
якої використовуються операції хеджування
В 2018 роцi Товариство
не укладало деривативiв, не вчиняло
правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв та
не проводило операцiй для яких
використовуються операцiї хеджування.
2) схильність емітента до цінових ризиків,
кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
В 2018 роцi Товариство
не укладало деривативiв, не вчиняло
правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв та
не проводило операцiй для яких
використовуються операцiї хеджування.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління,
яким керується емітент
Власний кодекс
корпоративного управлiння
СП ПРАТ "Софрахiм" не розробляв та не
затверджував.
кодекс корпоративного управління фондової
біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який
емітент добровільно вирішив застосовувати
не застосовується
вся відповідна інформація про практику
корпоративного управління, застосовувану
понад визначені законодавством вимоги
Корпоративне
управлiння СП ПРАТ "Софрахiм" базується на
законодавствi України, а саме:
- Закон
України " Про акцiонернi товариства" №
514-VI вiд 17 вересня
2008 року;
- Закон
України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
№ 3480- IV вiд 23 лютого 2006 року
- Закон
України "Про депозитарну Установу" № 5178
вiд 06 липня 2012 року;
- Статуту
пiдприємства, Положення про дирекцiю
Спiльного пiдприємства у формi Приватного
акцiонерного товариства "Софрахiм",
Положення про ревiзора Спiльного
пiдприємства у формi Приватного акцiонерного
товариства "Софрахiм", Положення про
Загальнi збори акцiонерiв СП у формi ПРАТ
"Софрахiм" та принципами корпоративного
управлiння затверджених Рiшенням вiд 22
липня 2014 року № 955 затвердженi
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку.
Корпоративне
управлiння базується на наступних принципах:
-
Забезпечення акцiонерам реальної можливостi
здiйснювати свої права, пов'язанi з участю в
Товариствi;
- Однакове
ставлення до акцiонерiв, незалежно вiд
кiлькостi належних їм акцiй;
-
Здiйснення Дирекцiєю виваженого, сумлiнного
та ефективного керiвництва поточної
дiяльнiстi Товариства;
- Своєчасне
розкриття повної та достовiрної iнформацiї
про Товариство, в тому числi про його
фiнансовий стан, економiчнi показники,
значнi подiї, структуру власностi та
управлiння з метою забезпечення можливостi
прийняття зважених рiшень акцiонерами та
контрагентами Товариства;
-
Ефективний контроль з боку Ревiзора за
фiнансово-господарською дiяльнiстю
Товариства з метою захисту прав та законних
iнтересiв акцiонерiв та контрагентiв
Товариства.
2) у разі якщо емітент відхиляється від
положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, надайте пояснення,
від яких частин кодексу корпоративного
управління такий емітент відхиляється і
причини таких відхилень. У разі якщо емітент
прийняв рішення не застосовувати деякі
положення кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому
пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини
таких дій
не застосовується
3) інформація про загальні збори акціонерів
(учасників)
|
Вид загальних зборів
|
чергові
|
позачергові
|
|
|
X
|
|
|
|
Дата проведення
|
20.04.2018
|
|
|
Кворум зборів
|
94,5
|
|
|
Опис
|
Загальна кiлькiсть осiб, включених
до перелiку акцiонерiв, якi мають
право на участь у Зборах - 9 осiб,
що становить понад 112 400 загальну
кiлькiсть голосiв акцiонерiв.
Для участi в загальних зборах
зареєструвались 6 осiб, якi є
акцiонерами, якi у сукупностi
володiють 106 218 голосами, що
складає 94,5 вiдсотка вiд загальної
кiлькостi голосiв акцiонерiв
Товариства, якi мають право голосу
на Загальних зборах акцiонерiв.
Рiшення, що були ухваленi на
Загальних зборах Товариства:
-
Затверджено "Звiт дирекцiї
пiдприємства про результати
виробничо-господарської дiяльностi
за 2017 рiк;
-
Оголошенi дивiденди за 2017
рiк;
-
Визначено дату складання
перелiку акцiонерiв, якi мають право
на отримання дивiдендiв;
-
Визначено порядок та строки
виплати дивiдендiв;
-
Затверджено до виконання
бюджет Товариства на 2018 рiк;
-
Про внесення змiн до
вiдомостей про засновникiв
(часникiв) Товариства, що мiстяться
в Єдиному державному реєстрi
юридичних осiб та громадських
формувань;
-
Про визначення умов оплати
працi Генерального директора;
-
Схвалено (попередньо) значнi
правочини, якi мають вчинятися
Товариством протягом 2018 року та
першого кварталу 2019 року;
-
Про кредитування в 2018-2019
роках.
Осiб, що подавали пропозицiї до
перелiку питань порядку денного
немає. За наслiдками розгляду питань
порядку денного всi рiшення були
затвердженi.
|
|
|
|
|
|
|
|
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів
для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Реєстраційна комісія, призначена
особою, що скликала загальні збори
|
X
|
|
|
Акціонери
|
|
X
|
|
Депозитарна установа
|
|
X
|
|
Інше (зазначити)
|
|
|
|
|
|
|
Який орган здійснював контроль за станом
реєстрації акціонерів або їх представників
для участі в останніх загальних зборах
(за наявності контролю)?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
|
|
X
|
|
Акціонери, які володіють у
сукупності більше ніж 10 відсотками
акцій
|
|
X
|
У який спосіб відбувалось голосування з
питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Підняттям карток
|
|
X
|
|
Бюлетенями (таємне голосування)
|
X
|
|
|
Підняттям рук
|
|
X
|
|
Інше (зазначити)
|
|
|
|
|
|
|
Які основні причини скликання останніх
позачергових зборів?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Реорганізація
|
|
X
|
|
Додатковий випуск акцій
|
|
X
|
|
Унесення змін до статуту
|
|
X
|
|
Прийняття рішення про збільшення
статутного капіталу товариства
|
|
X
|
|
Прийняття рішення про зменшення
статутного капіталу товариства
|
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень
голови та членів наглядової ради
|
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень
членів виконавчого органу
|
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень
членів ревізійної комісії (ревізора)
|
|
X
|
|
Делегування додаткових повноважень
наглядовій раді
|
|
X
|
|
Інше (зазначити)
|
у звiтному перiодi позачергових
зборiв не було
|
|
|
|
|
|
Чи проводились у звітному році загальні
збори акціонерів у формі заочного
голосування (так/ні)?
ні
У разі скликання позачергових загальних
зборів зазначаються їх ініціатори:
|
|
Так
|
Ні
|
|
Наглядова рада
|
|
X
|
|
Виконавчий орган
|
|
X
|
|
Ревізійна комісія (ревізор)
|
|
X
|
|
Акціонери (акціонер), які (який) на
день подання вимоги сукупно є
власниками (власником) 10 і більше
відсотків простих акцій товариства
|
|
|
Інше (зазначити)
|
у звiтному перiодi позачергових зборiв
не було
|
У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення:
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення:
у звiтному перiодi позачергових зборiв не
було
4) інформація про наглядову раду та
виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради
(за наявності)?
|
|
Кількість осіб
|
|
членів наглядової ради - акціонерів
|
0
|
|
членів наглядової ради -
представників акціонерів
|
0
|
|
членів наглядової ради - незалежних
директорів
|
0
|
Комітети в складі наглядової ради
(за наявності)?
|
|
Так
|
Ні
|
|
З питань аудиту
|
|
X
|
|
З питань призначень
|
|
X
|
|
З винагород
|
|
X
|
|
Інше (зазначити)
|
|
|
|
|
|
|
Інформація щодо компетентності та
ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та
яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад наглядової ради
|
Прізвище, ім'я, по батькові
|
Посада
|
Незалежний член
|
|
Так
|
Ні
|
Які з вимог до членів наглядової ради
викладені у внутрішніх документах
акціонерного товариства?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Галузеві знання і досвід роботи в
галузі
|
|
X
|
|
Знання у сфері фінансів і
менеджменту
|
|
X
|
|
Особисті якості (чесність,
відповідальність)
|
|
X
|
|
Відсутність конфлікту інтересів
|
|
X
|
|
Граничний вік
|
|
X
|
|
Відсутні будь-які вимоги
|
|
X
|
|
Інше (зазначити)
|
|
X
|
Коли останній раз обирався новий член
наглядової ради, як він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Новий член наглядової ради
самостійно ознайомився зі змістом
внутрішніх документів акціонерного
товариства
|
|
X
|
|
Було проведено засідання наглядової
ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його
правами та обов'язками
|
|
X
|
|
Для нового члена наглядової ради
було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного
управління або фінансового
менеджменту)
|
|
X
|
|
Усіх членів наглядової ради було
переобрано на повторний строк або не
було обрано нового члена
|
|
X
|
|
Інше (зазначити)
|
|
|
|
|
|
|
Чи проводилися засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень
Як визначається розмір винагороди членів
наглядової ради?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Винагорода є фіксованою сумою
|
|
X
|
|
Винагорода є відсотком від чистого
прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
|
|
X
|
|
Винагорода виплачується у вигляді
цінних паперів товариства
|
|
X
|
|
Члени наглядової ради не отримують
винагороди
|
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
В Товариствi наглядова рада вiдсутня
|
|
|
|
|
|
Інформація про виконавчий орган
|
Склад виконавчого органу
|
Функціональні обов'язки
|
Примітки
5) опис основних характеристик систем
внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві
ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію /
так, введено посаду ревізора / ні)
ні
Якщо в товаристві створено ревізійну
комісію:
Кількість членів ревізійної комісії
0
осіб.
Скільки разів на рік у середньому
відбувалися засідання ревізійної комісії
протягом останніх трьох років?
0
Відповідно до статуту вашого акціонерного
товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової
ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
|
|
Загальні збори акціонерів
|
Наглядова рада
|
Виконавчий орган
|
Не належить до компетенції жодного
органу
|
|
Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
|
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
|
Затвердження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюджету
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
|
Обрання та припинення повноважень
голови та членів виконавчого органу
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
|
Обрання та припинення повноважень
голови та членів наглядової ради
|
ні
|
ні
|
ні
|
так
|
|
Обрання та припинення повноважень
голови та членів ревізійної комісії
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
|
Визначення розміру винагороди для
голови та членів виконавчого органу
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
|
Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради
|
ні
|
ні
|
ні
|
так
|
|
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
|
Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
|
Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
|
Затвердження зовнішнього аудитора
|
ні
|
ні
|
так
|
ні
|
|
Затвердження договорів, щодо яких
існує конфлікт інтересів
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Чи містить статут акціонерного товариства
положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про
укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні)
так
Чи містить статут або внутрішні документи
акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між
особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в
інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
ні
Які документи існують у вашому акціонерному
товаристві?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Положення про загальні збори
акціонерів
|
X
|
|
|
Положення про наглядову раду
|
|
X
|
|
Положення про виконавчий орган
|
X
|
|
|
Положення про посадових осіб
акціонерного товариства
|
|
X
|
|
Положення про ревізійну комісію (або
ревізора)
|
X
|
|
|
Положення про акції акціонерного
товариства
|
|
X
|
|
Положення про порядок розподілу
прибутку
|
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
|
|
|
|
|
|
Як акціонери можуть отримати інформацію про
діяльність вашого акціонерного товариства?
|
Інформація про діяльність акціонерного
товариства
|
Інформація розповсюджується на
загальних зборах
|
Інформація оприлюднюється в
загальнодоступній інформаційній базі
даних Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок
цінних паперів або через особу, яка
провадить діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку
|
Документи надаються для ознайомлення
безпосередньо в акціонерному
товаристві
|
Копії документів надаються на запит
акціонера
|
Інформація розміщується на власній
інтернет-сторінці акціонерного
товариства
|
|
Фінансова звітність, результати
діяльності
|
так
|
ні
|
так
|
так
|
так
|
|
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотками та більше
статутного капіталу
|
так
|
ні
|
так
|
так
|
так
|
|
Інформація про склад органів
управління товариства
|
так
|
ні
|
так
|
так
|
так
|
|
Статут та внутрішні документи
|
так
|
ні
|
так
|
так
|
так
|
|
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
|
так
|
ні
|
так
|
так
|
так
|
|
Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства
|
так
|
ні
|
так
|
так
|
ні
|
Чи готує акціонерне товариство фінансову
звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні)
ні
Скільки разів на рік у середньому
проводилися аудиторські перевірки
акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного
періоду?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Не проводились взагалі
|
|
X
|
|
Менше ніж раз на рік
|
|
X
|
|
Раз на рік
|
X
|
|
|
Частіше ніж раз на рік
|
|
X
|
Який орган приймав рішення про затвердження
незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Загальні збори акціонерів
|
|
X
|
|
Наглядова рада
|
|
X
|
|
Виконавчий орган
|
X
|
|
|
Інше (зазначити)
|
|
|
|
|
|
|
З ініціативи якого органу ревізійна комісія
(ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
|
|
Так
|
Ні
|
|
З власної ініціативи
|
|
X
|
|
За дорученням загальних зборів
|
|
X
|
|
За дорученням наглядової ради
|
|
X
|
|
За зверненням виконавчого органу
|
|
X
|
|
На вимогу акціонерів, які в
сукупності володіють понад 10
відсотками голосів
|
|
X
|
|
Інше (зазначити)
|
не проводилась перевiрка ревiзором
|
|
|
|
|
|
6) перелік осіб, які прямо або
опосередковано є власниками значного пакета
акцій емітента
|
№ з/п
|
Повне найменування
юридичної особи - власника
(власників) або прізвище, ім'я, по
батькові (за наявності) фізичної
особи - власника (власників)
значного пакета акцій
|
Ідентифікаційний код згідно
з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань
(для юридичної особи - резидента),
код/номер з торговельного,
банківського чи судового реєстру,
реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про
реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)
|
Розмір частки акціонера
(власника) (у відсотках до
статутного капіталу)
|
|
1
|
Державне пiдприємство "НВО
"Павлоградський хiмiчний завод"
|
14310112
|
42,1
|
|
2
|
Фiзична особа
|
н/д
|
39,9
|
|
3
|
Фiзична особа
|
н/д
|
6
|
7) інформація про будь-які обмеження прав
участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
|
Загальна кількість акцій
|
Кількість акцій з
обмеженнями
|
Підстава виникнення
обмеження
|
Дата виникнення обмеження
|
|
0
|
0
|
Будь-яких обмежень прав
участi на голосування
акцiонерiв на загальних зборах не
було.
|
|
8) порядок призначення та звільнення
посадових осіб емітента. Інформація про
будь-які винагороди або компенсації, які
мають бути виплачені посадовим особам
емітента в разі їх звільнення
Згiдно статуту
Спiльного пiдприємства у формi Приватного
акцiонерного товариства "Софрахiм", котрий
затверджено Загальними зборами Товариства
(Протокол вiд 07.04.2017 р. № 01/17) та
Положення про Дерекцiю Спiльного
пiдприємства у формi Приватного акцiонерного
Товариства "Софрахiм" затвердженого
Загальними зборами Товариства (Протокол вiд
10.11.2017).
Посадовими особами
органiв управлiння Товариством визначаються
Генеральний директор та члени Дирекцiї
Спiльного пiдприємства у формi Приватного
акцiонерного товариства "Софрахiм".
Генеральний директор
оберається та вiдкликається Загальними
зборами Товариства. З Генеральним директором
укладається Контракт, у якому передбачаються
права, обов'язки вiдповiдальнiсть сторiн,
умови та порядок оплати працi, тощо.
Директор комерцiйний
та головний бухгалтер призначаються наказом
Генерального директора. Пiсля призначення на
посаду iз ними укладаються трудовi договори,
у яких передбачаються права, обов'язки
вiдповiдальнiсть сторiн, умови та порядок
оплати працi, пiдстави припинення
повноважень, тощо.
9) повноваження посадових осіб емітента
Генеральний директор
виконує функцiї голови колегiального
виконавчого органу Товариства та керує його
роботою. Генеральний директор виступає вiд
iменi Товариства, керує i розпоряджається
усiм майном, коштами i справами Товариства,
самостiйно без доручення здiйснює вiд його
iменi всi дiї, безпосередньо взаємодiє в
справах Товариства з усiма установами,
органiзацiями та iншими юридичними особами i
громадянами на Українi i за кордоном, i має
право пiдпису угод, якi укладаються вiд
iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень
Дирекцiї.
До повноважень
посадової особи Директор комерцiйний
вiдноситься оперативне управлiння
пiдприємством в частинi органiзацiї
виробничо-збутової i фiнансової дiяльностi,
виконання органiзацiйно-розпорядчих та
адмiнiстративно-господарських обов'язкiв,
якi забезпечують виконання планових завдань
Товариства, передбачених його Статутом.
До повноважень
посадової особи, як Головний бухгалтер
вiдноситься органiзацiя бухгалтерського та
управлiнського
облiку господарсько-фiнансової
дiяльностi та контроль за економним
використанням матерiальних, трудових i
фiнансових ресурсiв, забезпечення власностi
Товариства.
Здiйснює органiзацiю
податкового облiку
та пiдготовку податкової звiтностi.
Формує вiдповiдно до законодавства про
бухгалтерський облiк облiкову полiтику,
виходячи iз структури i особливостей
дiяльностi Товариства, необхiдностi
забезпечення його фiнансової стiйкостi.
10) інформація аудитора щодо звіту про
корпоративне управління
ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ
Звiт складено за
результатами виконання завдання ТОВ "АФ
"Iнтелект-Капiтал" (номер реєстрацiї у
Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської
дiяльностi - №4255), на пiдставi договору №
7/03-1А вiд 7.03.2019 року та у
вiдповiдностi до:
o Закону України
"Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21
грудня 2017 року;
o Мiжнародного
стандарту завдань з надання впевненостi 3000
"Завдання з надання впевненостi, що не є
аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової
iнформацiї (переглянутий)" - (надалi - МСЗНВ
3000).
Цей звiт мiстить
результати виконання завдання з надання
обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї,
наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9
частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про
корпоративне управлiння СП ПрАТ "Софрахiм"
(надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне
управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня
2018 року, i включає:
" опис
основних характеристик систем внутрiшнього
контролю i управлiння ризиками Замовника;
" перелiк
осiб, якi прямо або опосередковано є
власниками значного пакета акцiй Замовника;
"
iнформацiю про будь-якi обмеження прав
участi та голосування акцiонерiв (учасникiв)
на загальних зборах Замовника;
" опис
порядку призначення та звiльнення посадових
осiб Замовника;
" опис
повноважень посадових осiб Замовника.
Iнформацiю Звiту про
корпоративне управлiння було складено
управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог
(надалi - встановленi критерiї):
o пунктiв 5-9
частини 3 статтi 40-1 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок";
o "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР
03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та
доповненнями) в частинi вимог щодо
iнформацiї, зазначеної
у
пiдпунктах
5-9
пункту
4
роздiлу VII додатка 38 до цього
Положення.
o Визначенi вище
критерiї застосовуються виключно для
iнформацiї Звiту про корпоративне
управлiння, що складається для цiлей подання
регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента,
яка розкривається на фондовому ринку,
в тому числi шляхом подання до Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок".
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА
IНФОРМАЦIЮ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Управлiнський персонал
Замовника несе вiдповiдальнiсть за складання
i достовiрне подання iнформацiї Звiту про
корпоративне управлiння вiдповiдно до
встановлених критерiїв та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб
забезпечити складання iнформацiї Звiту про
корпоративне управлiння, що не мiстить
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.
Тi, кого надiлено
найвищими повноваженнями, несуть
вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
формування iнформацiї Звiту про корпоративне
управлiння Замовника.
Вiдповiдно до
законодавства України (ст. 7 закону України
"Про аудит фiнансової звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи
Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту
i достовiрнiсть документiв та iншої
iнформацiї, що були наданi Аудитору для
виконання цього завдання.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ
ОБ?РУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО IНФОРМАЦIЇ
ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Метою завдання з
надання впевненостi було отримання
об?рунтованої впевненостi, що iнформацiя
Звiту про корпоративне управлiння в цiлому
не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок
шахрайства або помилки, та складання звiту
аудитора, що мiстить нашу думку.
Об?рунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi,
проте не гарантує, що виконане завдання з
надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ
3000, завжди виявить суттєве викривлення,
коли таке iснує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в
сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони
можуть впливати на рiшення користувачiв, що
приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту
про корпоративне управлiння.
Виконуючи завдання з
надання впевненостi вiдповiдно до вимог
МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне
судження та професiйний скептицизм протягом
всього завдання.
Окрiм того, ми:
o iдентифiкуємо
та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення
iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо
та виконуємо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо
аудиторськi докази, що є достатнiми та
прийнятними для використання їх як основи
для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим,
нiж для викривлення внаслiдок помилки,
оскiльки шахрайство може включати змову,
пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi
твердження або нехтування заходами
внутрiшнього контролю;
o отримуємо
розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що
стосуються завдання з надання впевненостi,
для розробки аудиторських процедур, якi б
вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внутрiшнього
контролю;
o оцiнюємо
прийнятнiсть застосованих полiтик та
вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених
управлiнським персоналом;
o
оцiнюємо загальне подання, структуру
та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне
управлiння включно з розкриттями iнформацiї,
а також те, чи показує iнформацiя Звiту про
корпоративне управлiння операцiї та подiї,
що було покладено в основу її складання,
так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, iнформацiю про запланований
обсяг та час проведення процедур виконання
завдання з надання впевненостi та суттєвi
аудиторськi результати, виявленi пiд час
виконання такого завдання, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки системи
внутрiшнього контролю, якi були виявленi;
o ми також
надаємо тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, твердження, що ми виконали
доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та
повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi
питання, якi могли б об?рунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а
також, де це застосовано, щодо вiдповiдних
застережних заходiв. З перелiку всiх питань,
iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого
надiлено найвищими повноваженнями, ми
визначили тi, що мали найбiльше значення пiд
час виконання завдання з надання впевненостi
щодо iнформацiї Звiту про корпоративне
управлiння фiнансової звiтностi поточного
перiоду, тобто тi, якi є ключовими
питаннями виконання такого завдання.
Загальний комплекс
здiйснених процедур отримання аудиторських
доказiв, зокрема, але не виключно, був
направлений на:
o отримання
розумiння Замовника як середовища
функцiонування системи корпоративного
управлiння: обов'язковiсть формування
наглядової ради, можливiсть застосування
одноосiбного виконавчого органу, особливостi
функцiонування органу контролю (ревiзору або
ревiзiйної комiсiї);
o дослiдження
прийнятих внутрiшнiх документiв, якi
регламентують функцiонування органiв
корпоративного управлiння;
o дослiдження
змiсту функцiй та повноважень загальних
зборiв Замовника;
o дослiдження
повноважень та форми функцiонування
наглядової ради: склад, наявнiсть постiйних
або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби
внутрiшнього аудиту, наявнiсть
корпоративного секретаря;
o дослiдження
форми функцiонування органу перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi
Замовника: наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або
окремої посади ревiзора;
o дослiдження
повноважень та форми функцiонування
виконавчого органу Замовника: наявнiсть
колегiального або одноосiбного виконавчого
органу товариства.
Ми несемо
вiдповiдальнiсть за формування нашого
висновку, який ?рунтується на аудиторських
доказах, отриманих до дати цього звiту
внаслiдок дослiдження зокрема, але не
виключно, таких джерел як: Кодексу
корпоративного управлiння, протоколiв
засiдання наглядової ради, протоколiв
засiдання виконавчої дирекцiї, протоколiв
зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв
щодо призначення та звiльнення посадових
осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими
особами Замовника, данi депозитарiю
про склад акцiонерiв.
ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ
Прийняття та процес
виконання цього завдання здiйснювалося з
врахуванням полiтик та процедур системи
контролю якостi, якi розроблено ТОВ "АФ
"Iнтелект-Капiтал" вiдповiдно до вимог
Мiжнародного стандарту контролю якостi 1
"Контроль якостi для фiрм, що виконують
аудити та огляди фiнансової звiтностi, а
також iншi завдання з надання впевненостi i
супутнi послуги". Метою створення та
пiдтримання системи контролю якостi ТОВ "АФ
"Iнтелект-Капiтал", є отримання достатньої
впевненостi у тому, що:
o саме Товариство
та її персонал дiють вiдповiдно до
професiйних стандартiв, законодавчих i
регуляторних вимог; та
o звiти, якi
надаються Товариством або партнерами iз
завдання, вiдповiдають обставинам.
Ми виконали завдання з
надання об?рунтованої впевненостi вiдповiдно
до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно
з цим стандартом викладено в роздiлi
"Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання
завдання з надання об?рунтованої
впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними
по вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом
етики професiйних бухгалтерiв Ради з
мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв
("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами,
застосовними в Українi до нашого завдання з
надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту
про корпоративне управлiння, а також
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що
отриманi нами аудиторськi докази є
достатнiми i прийнятними для використання їх
як основи для нашої думки.
ДУМКА
Ми виконали завдання з
надання обгрунтованої впевненостi щодо
iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння
Спiльного пiдприємства у формi приватного
акцiонерного товариства "Софрахiм", що
включає опис основних характеристик систем
внутрiшнього контролю i управлiння ризиками,
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є
власниками значного пакета акцiй, iнформацiю
про будь-якi обмеження прав участi та
голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах, опис порядку призначення
та звiльнення посадових осiб, опис
повноважень посадових осiб за рiк, що
закiнчився 31 грудня 2018 року. На нашу
думку, iнформацiя Звiту про корпоративне
управлiння, що додається, складена у усiх
суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог
пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий
ринок"
та
пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII
додатка 38 до "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ
ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Управлiнський персонал
Замовника несе вiдповiдальнiсть
за iншу
iнформацiю, яка включається до Звiту
про корпоративне управлiння вiдповiдно до
вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок" та
подається в такому звiтi з врахуванням вимог
пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка
38 до "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв", затвердженого
рiшення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з
подальшими змiнами та доповненнями) (надалi
- iнша iнформацiя Звiту про корпоративне
управлiння).
Iнша iнформацiя Звiту
про корпоративне управлiння включає:
o 1) посилання
на:
o а) власний
кодекс корпоративного управлiння, яким
керується Замовник;
o б) iнший
кодекс
корпоративного управлiння, який
Замовник добровiльно вирiшив
застосовувати;
o в) всю
вiдповiдну iнформацiю про практику
корпоративного управлiння, застосовувану
понад визначенi законодавством вимоги.
o 2) якщо
Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу
корпоративного управлiння - пояснення
Замовника, вiд яких частин кодексу
корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i
причини таких вiдхилень. Якщо Замовник
прийняв рiшення не застосовувати деякi
положення кодексу корпоративного управлiння
- вiн об?рунтовує причини таких дiй;
o 3) iнформацiю
про проведенi загальнi збори акцiонерiв
(учасникiв) та загальний опис прийнятих на
зборах рiшень;
o 4) персональний
склад наглядової ради та колегiального
виконавчого органу (за наявностi) Замовника,
їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю
про проведенi засiдання та загальний опис
прийнятих на них рiшень.
Наша думка щодо
iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння
не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про
корпоративне управлiння, i ми не надаємо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо
такої iнформацiї.
У зв'язку з виконанням
завдання з надання впевненостi нашою
вiдповiдальнiстю,
згiдно вимог
частини 3
статтi 40-1 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок", є перевiрка iншої
iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння
та при цьому розглянути, чи iснує суттєва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та
iнформацiєю Звiту про корпоративне
управлiння або нашими знаннями, отриманими
пiд час виконання завдання з надання
впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має
вигляд такої, що мiстить суттєве
викривлення.
Якщо на основi
проведеної нами роботи ми доходимо висновку,
що iснує суттєве викривлення цiєї iншої
iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про
цей факт.
Ми не виявили таких
фактiв, якi б необхiдно було включити до
звiту.
Вiдомостi про
аудиторську фiрму
Повне найменування
юридичної особи вiдповiдно до установчих
документiв
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Iнтелект-Капiтал"
Код за ЄДРПОУ
36391522
Вiдомостi про державну
реєстрацiю
Святошинська районна у м. Києвi
державна адмiнiстрацiя
№ запису
1 072 102 0000 023416
04.02.2009 р.
Свiдоцтво серiя АО1 №
249834
Номер i дата видачi
Свiдоцтва про внесення до Реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого
Аудиторською палатою України
Свiдоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв № 4255 вiд 12
лютого 2009 року, видане згiдно
рiшення Аудиторської палати України №
199/2 вiд 12 лютого 2009 року.
Свiдоцтво про
вiдповiднiсть системи контролю якостi
Рiшення АПУ вiд 24.04.2018 року №
358/5.
Свiдоцтво № 0775.
Дiйсне до 31.12.2023
року.
Мiсцезнаходження
юридичної особи
03062, м. Київ, вул. Чистякiвська, 2
оф. 307
Вид дiяльностi за КВЕД
69.20 Дiяльнiсть у сферi
бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування з питань оподаткування.
Телефон
(044) 517-22-77, (097) 620-78-99
(044) 516-44-80, (044)
516-87-69
Виконавцем завдання з
надання об?рунтованої впевненостi,
результатом якого є цей звiт незалежного
аудитора, є аудитор Нiколаєва Марiя
Валентинiвна, чинний сертифiкат аудитора №
006505 вiд 18.12.2008 року.
Директор ТОВ
"Аудиторська фiрма "Iнтелект-Капiтал",
аудитор
Нiколаєва М. В.
Аудитор сертифiкат
аудитора №006505 вiд 18.12.2008 р.
Нiколаєва М. В.
Адреса аудитора:
03062, м. Київ, вул. Чистякiвська,
15а кв. 83
Дата аудиторського
звiту 3 квiтня 2019 року
Інформація, передбачена Законом України "Про
фінансові послуги та державне регулювання
ринку фінансових послуг" (для фінансових
установ)
Товариство не є
фiнансовою установою
